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基金t+2確認(rèn),按哪天的凈值算

Doris 發(fā)布時(shí)間:2025-07-03 00:38:30 熱度:115

基金t+2確認(rèn),如果基金賣出是在交易當(dāng)天15:00前,按當(dāng)日的基金單位凈值來計(jì)算的;如果是15:00后要等到第二天的基金單位凈值來算。由于基金一直在實(shí)行未知價(jià)這個(gè)原則,所以基金若是確認(rèn)凈值也要等到第二天才能查詢。基金中的t+2指的就是T日后的第二天,T也是投資者進(jìn)行基金申購等操作的交易日當(dāng)天。至于t+2則是基金在交易當(dāng)天過后再過兩個(gè)交易日(不包括雙休及各種法定假日等)。

確認(rèn)份額是什么

基金的確認(rèn)份額是指投資者買入了基金后手中所持有的已確認(rèn)份額。由于基金的成交價(jià)格實(shí)行未知價(jià),所以投資者買入基金后,也只能等到第二天才能查到真正的基金凈值。這個(gè)凈值也是根據(jù)當(dāng)日收盤價(jià)的凈值減掉了認(rèn)購或申購等費(fèi)用,才確定投資者的份額并根據(jù)收盤價(jià)計(jì)算得出的。通常情況下,投資者T15:00之前買入的基金可T+1就能確定份額,并在交易日兩天后獲取收益?;鹗菫榱颂厥饽康亩I建的一定數(shù)量的資金,它的表現(xiàn)形式有信托投資基金,公積金,保險(xiǎn)基金等等

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